Applied Materials AMAT
Equipamentos para semicondutores. Applied Materials, Inc., listada na NASDAQ.
Com base no relatório anual do ano fiscal 2025 (out. de 2024 – out. de 2025)
O valor de mercado da Applied Materials é de
cerca de US$ 253,4 bilhões.
39º em valor de mercado entre 289 empresas, com base no fechamento de 5 de nov. de 2026. Receita no ano fiscal 2025: US$ 28,368 bilhões.
- Preço da ação (fechamento)
- US$ 319,25
- P/L
- 36,9x
- Valor de mercado
- US$ 253,4 bilhões
- Receita
- US$ 28,368 bilhões
- Lucro operacional
- US$ 8,289 bilhões
- Lucro líquido
- US$ 6,998 bilhões
- Fluxo de caixa livre
- US$ 5,698 bilhões
- Ativos totais
- US$ 36,299 bilhões
- Dividendos pagos
- US$ 1,384 bilhões
- Dividendo por ação
- US$ 1,78
- Dividend yield
- 0,6%
- Ações em circulação
- 793.000.000 ações
O tamanho em perspectiva
Calculado com o relatório anual ano fiscal 2025, distribuído igualmente por 365 dias.
Para onde foi a receita
A receita vale 100% e é dividida no que foi para custos, P&D, despesas operacionais e impostos, e no que sobrou como lucro.
- Custo dos produtos vendidos51,3%
- P&D12,6%
- Despesas gerais e outras6,9%
- Impostos, juros e outros4,6%
- Lucro líquido24,7%
Rentabilidade e estabilidade
Cada número mostra a posição entre 300 empresas. Quanto mais à direita o ponto, melhor a posição.
- Crescimento da receitaQuanto a receita cresceu em relação ao ano fiscal anterior
- +4,4%
- 205º de 299
- A receita ficou praticamente estável. A mediana de 299 empresas é +7,9%.
- Margem operacionalFatia da receita que fica como lucro do negócio principal
- 29,2%
- 51º de 231
- 29,2% da receita ficou como lucro operacional. A mediana de 231 empresas é 19,2%.
- Margem líquidaFatia da receita que fica como lucro depois de juros e impostos
- 24,7%
- 67º de 298
- Depois dos impostos, 24,7% da receita ficou como lucro líquido. A mediana de 298 empresas é 14,0%.
- Margem de FCLFatia da receita que sobra em caixa depois dos investimentos
- 20,1%
- 91º de 261
- Sobra bastante caixa depois dos investimentos. A mediana de 261 empresas é 15,8%.
- ROEQuanto lucro a empresa obteve sobre o patrimônio dos acionistas em um ano
- 35,5%
- 67º de 276
- Lucra bastante em relação ao patrimônio. A mediana de 276 empresas é 16,8%.
- Dívida/patrimônioPassivos em relação ao patrimônio. Quanto menor, menos dívida
- 77,8%
- 47º de 244
- Os passivos são menores que o patrimônio. A mediana de 244 empresas é 159,6%.
Evolução da receita e do lucro
As barras cinza mostram a receita e a parte verde dentro delas, o lucro líquido. O número acima de cada barra é a receita (abreviada) e o de baixo, a margem líquida. Passe o mouse sobre uma barra para ver os valores exatos.
Para onde foi o caixa
Diferente do lucro, o fluxo de caixa é o dinheiro que realmente entrou e saiu.
- Caixa gerado pelas operaçõesUS$ 7,958 bilhões
- Investimento em fábricas e equipamentos−US$ 2,26 bilhões
- Fluxo de caixa livre (FCL)US$ 5,698 bilhões
- Dividendos pagos−US$ 1,384 bilhões
De quem é o dinheiro dos ativos
Os ativos da empresa, divididos entre dinheiro emprestado (passivos) e dinheiro dos acionistas (patrimônio).
- Ativos totaisUS$ 36,299 bilhões
- Passivos totaisUS$ 15,884 bilhões
- Patrimônio líquido totalUS$ 20,415 bilhões
- Caixa e equivalentesUS$ 7,241 bilhões
Comparação com empresas parecidas
Com base no último relatório anual de cada empresa, por isso o fim do ano fiscal pode variar.
Comparar em detalhe| Empresa | Receita anual | Lucro líquido | Crescimento da receita | Margem operacional | Margem líquida |
|---|---|---|---|---|---|
| Applied MaterialsAMAT | US$ 28,368 bilhões | US$ 6,998 bilhões | +4,4% | 29,2% | 24,7% |
| Lam ResearchLRCX | US$ 23,23269 bilhões | US$ 7,265396 bilhões | +26,0% | 35,3% | 31,3% |
| KLAKLAC | US$ 13,579476 bilhões | US$ 4,830771 bilhões | +11,7% | — | 35,6% |
| TeradyneTER | US$ 3,190024 bilhões | US$ 554,047 milhões | +13,1% | 20,4% | 17,4% |
O que a empresa faz
A Applied Materials é a maior fabricante de equipamentos para chips do mundo, conhecida pelas ferramentas de deposição e corrosão que adicionam e removem camadas nos wafers de silício.
O ano fiscal termina por volta de outubro de cada ano.
Empresas relacionadas: Lam Research, KLA, Teradyne
Demonstrações financeiras
Últimos 5 anos fiscais. Moeda: dólares americanos.
Mostrar a tabela
| Item | AF2021 | AF2022 | AF2023 | AF2024 | AF2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 23,063 bi | 25,785 bi | 26,517 bi | 27,176 bi | 28,368 bi |
| Custo dos produtos vendidos | 12,149 bi | 13,792 bi | 14,133 bi | 14,279 bi | 14,56 bi |
| Lucro bruto | 10,914 bi | 11,993 bi | 12,384 bi | 12,897 bi | 13,808 bi |
| Despesas com P&D | 2,485 bi | 2,771 bi | 3,102 bi | 3,233 bi | 3,57 bi |
| Lucro operacional | 6,889 bi | 7,788 bi | 7,654 bi | 7,867 bi | 8,289 bi |
| Lucro antes dos impostos | 6,771 bi | 7,599 bi | 7,716 bi | 8,152 bi | 9,271 bi |
| Lucro líquido | 5,888 bi | 6,525 bi | 6,856 bi | 7,177 bi | 6,998 bi |
| LPA (diluído) | US$ 6,40 | US$ 7,44 | US$ 8,11 | US$ 8,61 | US$ 8,66 |
| Fluxo de caixa operacional | 5,442 bi | 5,399 bi | 8,7 bi | 8,677 bi | 7,958 bi |
| Investimentos (capex) | 668 mi | 787 mi | 1,106 bi | 1,19 bi | 2,26 bi |
| Fluxo de caixa livre (FCL) | 4,774 bi | 4,612 bi | 7,594 bi | 7,487 bi | 5,698 bi |
| Dividendos pagos | 838 mi | 873 mi | 975 mi | 1,192 bi | 1,384 bi |
| Ativos totais | 25,825 bi | 26,726 bi | 30,729 bi | 34,409 bi | 36,299 bi |
| Passivos totais | 13,578 bi | 14,532 bi | 14,38 bi | 15,408 bi | 15,884 bi |
| Patrimônio líquido total | 12,247 bi | 12,194 bi | 16,349 bi | 19,001 bi | 20,415 bi |
| Caixa e equivalentes | 4,995 bi | 1,995 bi | 6,132 bi | 8,022 bi | 7,241 bi |
| Documento original | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
Fonte: Documentos de Applied Materials, Inc. no SEC EDGAR · CIK 0000006951 · US-GAAP