Classements / Données financières
Interactive Brokers IBKR
Courtage en ligne. Interactive Brokers Group, Inc., cotée sur NASDAQ.
D’après le rapport annuel (exercice 2025, janvier 2025 – décembre 2025)
Interactive Brokers a réalisé un chiffre d’affaires de
6,205 milliards $ US (exercice 2025).
N° 257 par chiffre d’affaires sur 299 entreprises
- Cours (clôture)
- 75,82 $ US
- PER
- 34,2x
- PBR
- —
- Capitalisation boursière
- —
- Chiffre d’affaires
- 6,205 milliards $ US
- Résultat opérationnel
- —
- Bénéfice net
- 984 millions $ US
- Flux de trésorerie disponible
- —
- Total de l’actif
- 203,24 milliards $ US
- Dividendes versés
- 134 millions $ US
- Dividende par action
- —
- Rendement du dividende
- —
- Actions en circulation
- 440 931 909 actions
La taille, en perspective
Calculé à partir du rapport annuel (exercice 2025), réparti uniformément sur 365 jours.
Où est allé le chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est ramené à 100 % puis réparti entre coûts, R&D, charges d’exploitation et impôts, et ce qui reste en bénéfice.
- Charges23,1 %
- Impôts et autres61,0 %
- Bénéfice net15,9 %
Rentabilité et solidité
Chaque chiffre est accompagné de son rang parmi 300 entreprises. Plus le point est à droite, meilleur est le rang.
- Croissance du chiffre d’affairesProgression du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent
- +19,7 %
- n° 49 sur 299
- Le chiffre d’affaires progresse régulièrement. La médiane de 299 entreprises est de +8,0 %.
- Marge opérationnellePart du chiffre d’affaires conservée en bénéfice de l’activité principale
- —
- Non classé
- Les banques et les assureurs publient souvent sans résultat opérationnel : regardez plutôt le résultat avant impôts.
- Marge nettePart du chiffre d’affaires restée en bénéfice après intérêts et impôts
- 15,9 %
- n° 128 sur 299
- Après impôts, 15,9 % du chiffre d’affaires est resté en bénéfice net. La médiane de 299 entreprises est de 13,7 %.
- Marge de FCFPart du chiffre d’affaires restée en trésorerie après les investissements
- —
- Non classé
- Le flux de trésorerie disponible fondé sur les investissements n’est pas calculé pour les sociétés financières.
- ROEBénéfice réalisé par l’entreprise sur les capitaux propres des actionnaires en un an
- 20,4 %
- n° 122 sur 280
- Gagne beaucoup par rapport à ses capitaux propres. La médiane de 280 entreprises est de 16,8 %.
- Ratio d’endettementPassifs rapportés aux capitaux propres. Plus c’est bas, moins il y a de dette
- —
- Non classé
- Les passifs des banques et des assureurs incluent les dépôts des clients et les provisions techniques : ils ne sont donc pas comparés aux autres secteurs.
Chiffre d’affaires et bénéfices dans le temps
Les barres grises représentent le chiffre d’affaires et la partie verte, le bénéfice net. Le nombre au-dessus de chaque barre est le chiffre d’affaires (abrégé) et celui en dessous, la marge nette. Survolez une barre pour voir les montants exacts.
Où est allée la trésorerie
Contrairement au bénéfice, les flux de trésorerie correspondent à l’argent réellement entré et sorti.
- Flux de trésorerie d’exploitation15,811 milliards $ US
- Dividendes versés−134 millions $ US
Pour les sociétés financières, ce sont les prêts et les placements qui font les flux de trésorerie, et non les investissements industriels : le FCF n’est donc pas calculé.
Qui finance les actifs
Les actifs de l’entreprise, répartis entre l’argent emprunté (passifs) et l’argent des actionnaires (capitaux propres).
- Total de l’actif203,24 milliards $ US
- Total des passifs182,768 milliards $ US
- Total des capitaux propres5,363 milliards $ US
- Trésorerie et équivalents4,963 milliards $ US
Pour les banques et les assureurs, les dépôts des clients et les provisions techniques comptent comme des passifs : la part des passifs paraît donc élevée.
Comparaison avec des entreprises similaires
D’après le dernier rapport annuel de chaque entreprise : les exercices peuvent donc se clôturer à des dates différentes.
Comparer en détail| Entreprise | Chiffre d’affaires annuel | Bénéfice net | Croissance du chiffre d’affaires | Marge opérationnelle | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| Interactive BrokersIBKR | 6,205 milliards $ US | 984 millions $ US | +19,7 % | — | 15,9 % |
| CoinbaseCOIN | 7,181325 milliards $ US | 1,260327 milliard $ US | +9,4 % | 20,0 % | 17,6 % |
| State StreetSTT | 13,944 milliards $ US | 2,945 milliards $ US | +7,3 % | — | 21,1 % |
| RobinhoodHOOD | 4,473 milliards $ US | 1,883 milliard $ US | +51,6 % | — | 42,1 % |
| BNYBNY | 20,08 milliards $ US | 5,549 milliards $ US | +7,8 % | — | 27,6 % |
Activité de l’entreprise
Interactive Brokers est un courtier électronique mondial très automatisé qui permet à ses clients de négocier actions, options, contrats à terme, devises, obligations et fonds sur plus de 160 marchés dans le monde depuis un seul compte. Ses clients vont des particuliers actifs aux fonds spéculatifs, sociétés de trading pour compte propre, conseillers financiers et courtiers plus petits qui utilisent sa plateforme. Plus de la moitié de son chiffre d’affaires est la marge d’intérêts, tirée des liquidités des clients et des prêts sur marge, et l’essentiel du reste provient des commissions. Sa forte automatisation maintient des coûts bas, ce qui lui donne des marges exceptionnellement élevées pour un courtier, et une grande partie de ses nouveaux clients viennent de l’extérieur des États-Unis. Son fondateur, Thomas Peterffy, contrôle toujours l’entreprise grâce à sa participation importante.
L’exercice se clôture chaque année vers décembre.
Entreprises liées : Coinbase, State Street, Robinhood, BNY
États financiers
5 derniers exercices. Devise : Dollars US.
Afficher le tableau
| Poste | Ex. 2021 | Ex. 2022 | Ex. 2023 | Ex. 2024 | Ex. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2,714 Md | 3,067 Md | 4,34 Md | 5,185 Md | 6,205 Md |
| Résultat avant impôts | 1,787 Md | 1,998 Md | 3,069 Md | 3,695 Md | 4,771 Md |
| Bénéfice net | 308 M | 380 M | 600 M | 755 M | 984 M |
| BPA (dilué) | 3,24 $ US | 3,75 $ US | 1,42 $ US | 1,73 $ US | 2,22 $ US |
| Flux de trésorerie d’exploitation | 5,896 Md | 3,968 Md | 4,544 Md | 8,724 Md | 15,811 Md |
| Dividendes versés | 38 M | 40 M | 42 M | 92 M | 134 M |
| Total de l’actif | 109,113 Md | 115,143 Md | 128,251 Md | 150,142 Md | 203,24 Md |
| Total des passifs | 98,891 Md | 103,528 Md | 114,184 Md | 133,545 Md | 182,768 Md |
| Total des capitaux propres | 10,222 Md | 11,615 Md | 14,067 Md | 4,28 Md | 5,363 Md |
| Trésorerie et équivalents | 2,395 Md | 3,436 Md | 3,753 Md | 3,633 Md | 4,963 Md |
| Document d’origine | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
Source : Documents SEC EDGAR de Interactive Brokers Group, Inc. · CIK 0001381197 · US-GAAP