TransDigm TDG

Composants aéronautiques. TransDigm Group Incorporated, cotée sur NYSE.

D’après le rapport annuel (exercice 2025, octobre 2024 – septembre 2025)

TransDigm vaut en Bourse
environ 66,17 milliards de dollars US.

N° 175 par capitalisation boursière sur 293 entreprises, au cours de clôture du 6 nov. 2026. Chiffre d’affaires (exercice 2025) : 8,831 milliards $ US.

Cours (clôture): 1 197,01 $ US; Clôture du 6 nov. 2026 · par action
PER: 37,3x; Cours de clôture ÷ dernier BPA annuel · n° 178 sur 265
PBR: —; Capitaux propres négatifs ou non publiés
Capitalisation boursière: 66,17 milliards $ US; n° 175 sur 293
Chiffre d’affaires: 8,831 milliards $ US; n° 232 sur 299 · +11,2 % sur un an
Résultat opérationnel: 4,165 milliards $ US; n° 104 sur 231 · +18,0 % sur un an
Bénéfice net: 2,074 milliards $ US; n° 184 sur 299 · +21,0 % sur un an
Flux de trésorerie disponible: 1,816 milliard $ US; n° 175 sur 262 · −3,4 % sur un an
Total de l’actif: 22,909 milliards $ US; n° 221 sur 299 · −10,5 % sur un an
Dividendes versés: 9,629 milliards $ US; n° 11 sur 215 · +372,5 % sur un an
Dividende par action: —; Non publié
Rendement du dividende: —; Pas de dividende, ou devise différente
Actions en circulation: 58 200 000 actions; Au 30 sept. 2025

La taille, en perspective

Chiffre d’affaires chaque seconde280 $ US24,2 millions $ US par jour

Bénéfice net chaque seconde66 $ US5,68 millions $ US par jour

Acheter Northrop Grumman avec un an de bénéfices2,8 % du montantSur la base d’une capitalisation boursière d’environ 74,59 milliards de dollars US pour Northrop Grumman

Capitalisation boursière face à Northrop Grumman0,9×TransDigm ÷ Northrop Grumman

Calculé à partir du rapport annuel (exercice 2025), réparti uniformément sur 365 jours.

Où est allé le chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires est ramené à 100 % puis réparti entre coûts, R&D, charges d’exploitation et impôts, et ce qui reste en bénéfice.

Coût des ventes39,9 %
R&D1,3 %
Frais commerciaux, administratifs et autres11,6 %
Impôts, intérêts et autres23,7 %
Bénéfice net23,5 %

Rentabilité et solidité

Chaque chiffre est accompagné de son rang parmi 300 entreprises. Plus le point est à droite, meilleur est le rang.

Croissance du chiffre d’affairesProgression du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent: +11,2 %; n° 102 sur 299; Le chiffre d’affaires progresse régulièrement. La médiane de 299 entreprises est de +8,0 %.
Marge opérationnellePart du chiffre d’affaires conservée en bénéfice de l’activité principale: 47,2 %; n° 14 sur 231; 47,2 % du chiffre d’affaires a été conservé en bénéfice opérationnel, ce qui est très élevé. La médiane de 231 entreprises est de 19,2 %.
Marge nettePart du chiffre d’affaires restée en bénéfice après intérêts et impôts: 23,5 %; n° 71 sur 299; Après impôts, 23,5 % du chiffre d’affaires est resté en bénéfice net. La médiane de 299 entreprises est de 13,7 %.
Marge de FCFPart du chiffre d’affaires restée en trésorerie après les investissements: 20,6 %; n° 85 sur 262; Il reste beaucoup de trésorerie après les investissements. La médiane de 262 entreprises est de 15,8 %.
ROEBénéfice réalisé par l’entreprise sur les capitaux propres des actionnaires en un an: —; Non classé; Le document ne contient pas les postes nécessaires à ce calcul.
Ratio d’endettementPassifs rapportés aux capitaux propres. Plus c’est bas, moins il y a de dette: —; Non classé; Le document ne contient pas les postes nécessaires à ce calcul.

Chiffre d’affaires et bénéfices dans le temps

Les barres grises représentent le chiffre d’affaires et la partie verte, le bénéfice net. Le nombre au-dessus de chaque barre est le chiffre d’affaires (abrégé) et celui en dessous, la marge nette. Survolez une barre pour voir les montants exacts.

Devise : Dollars US. Les années correspondent à l’année de clôture de chaque exercice.

Où est allée la trésorerie

Contrairement au bénéfice, les flux de trésorerie correspondent à l’argent réellement entré et sorti.

Flux de trésorerie d’exploitation2,038 milliards $ US
Investissements−222 millions $ US
Flux de trésorerie disponible (FCF)1,816 milliard $ US
Dividendes versés−9,629 milliards $ US

Qui finance les actifs

Les actifs de l’entreprise, répartis entre l’argent emprunté (passifs) et l’argent des actionnaires (capitaux propres).

Passifs 142 %Capitaux propres 0 %

Total de l’actif22,909 milliards $ US
Total des passifs32,588 milliards $ US
Total des capitaux propres−9,686 milliards $ US
Trésorerie et équivalents2,808 milliards $ US

Comparaison avec des entreprises similaires

D’après le dernier rapport annuel de chaque entreprise : les exercices peuvent donc se clôturer à des dates différentes.

Comparer en détail

Entreprise	Chiffre d’affaires annuel	Bénéfice net	Croissance du chiffre d’affaires	Marge opérationnelle	Marge nette
TransDigmTDG	8,831 milliards $ US	2,074 milliards $ US	+11,2 %	47,2 %	23,5 %
Northrop GrummanNOC	41,954 milliards $ US	4,182 milliards $ US	+2,2 %	10,8 %	10,0 %
Howmet AerospaceHWM	8,252 milliards $ US	1,508 milliard $ US	+11,1 %	24,8 %	18,3 %
L3Harris TechnologiesLHX	21,865 milliards $ US	1,606 milliard $ US	+2,5 %	9,7 %	7,3 %
HEICOHEI	4,485044 milliards $ US	690,385 millions $ US	+16,3 %	22,7 %	15,4 %

Activité de l’entreprise

TransDigm Group conçoit et fabrique des pièces aéronautiques de haute technicité, comme des pompes et vannes, des systèmes d’allumage, des actionneurs, des capteurs, des batteries et systèmes d’alimentation, des composants de cockpit et d’éclairage et des ceintures de sécurité, présentes sur presque tous les avions civils et militaires en service. Environ 90 % de ses ventes proviennent de produits propriétaires, dont il est souvent le seul fournisseur, ce qui lui permet de pratiquer des prix élevés, surtout sur les pièces de rechange. La défense représente environ 40 % des ventes, les pièces de rechange pour l’aviation civile environ un tiers et les pièces pour avions civils neufs environ un quart. Il se développe surtout en rachetant des fabricants de composants aéronautiques dont il relève ensuite les marges, et a récemment acquis Simmonds Precision auprès de RTX ainsi que Jet Parts Engineering et Victor Sierra ; au lieu d’un dividende régulier, il reverse de l’argent via d’importants dividendes exceptionnels financés en partie par la dette.

L’exercice se clôture chaque année vers septembre.

Entreprises liées : Northrop Grumman, Howmet Aerospace, L3Harris Technologies, HEICO

États financiers

5 derniers exercices. Devise : Dollars US.

Afficher le tableau

Poste	Ex. 2021	Ex. 2022	Ex. 2023	Ex. 2024	Ex. 2025
Chiffre d’affaires	4,798 Md	5,429 Md	6,585 Md	7,94 Md	8,831 Md
Coût des ventes	2,285 Md	2,33 Md	2,743 Md	3,268 Md	3,52 Md
Marge brute	2,513 Md	3,099 Md	3,842 Md	4,672 Md	5,311 Md
Dépenses de R&D	106 M	95 M	105 M	107 M	118 M
Résultat opérationnel	1,691 Md	2,215 Md	2,923 Md	3,531 Md	4,165 Md
Résultat avant impôts	715 M	1,127 Md	1,716 Md	2,215 Md	2,629 Md
Bénéfice net	680 M	866 M	1,298 Md	1,714 Md	2,074 Md
BPA (dilué)	10,41 $ US	13,40 $ US	22,03 $ US	25,62 $ US	32,08 $ US
Flux de trésorerie d’exploitation	913 M	948 M	1,375 Md	2,045 Md	2,038 Md
Dépenses d’investissement	105 M	119 M	139 M	165 M	222 M
Flux de trésorerie disponible (FCF)	808 M	829 M	1,236 Md	1,88 Md	1,816 Md
Dividendes versés	73 M	1,091 Md	38 M	2,038 Md	9,629 Md
Total de l’actif	19,315 Md	18,107 Md	19,97 Md	25,586 Md	22,909 Md
Total des passifs	22,225 Md	21,873 Md	21,948 Md	31,869 Md	32,588 Md
Total des capitaux propres	−2,91 Md	−3,766 Md	−1,978 Md	−6,29 Md	−9,686 Md
Trésorerie et équivalents	4,787 Md	3,001 Md	3,472 Md	6,261 Md	2,808 Md
Document d’origine	10-K	10-K	10-K	10-K	10-K

Source : Documents SEC EDGAR de TransDigm Group Incorporated · CIK 0001260221 · US-GAAP