아레스 매니지먼트 ARES
사모대출·대체투자. Ares Management Corporation, NYSE 상장.
FY2025 연간 보고서 기준 (2025년 1월 ~ 2025년 12월)
아레스 매니지먼트의 FY2025 매출은
56억 148만 2,000 달러예요.
미국 대표 기업 299곳 중 매출 262위
- 주가(종가)
- $133.72
- PER
- —
- 시가총액
- —
- 매출
- 56억 148만 2,000 달러
- 영업이익
- —
- 순이익
- 5억 2,736만 2,000 달러
- 잉여현금흐름
- —
- 자산 총계
- 286억 3,336만 9,000 달러
- 배당금 총액
- —
- 주당 배당금
- —
- 배당수익률
- —
재미로 보는 체급
1초마다 버는 매출178 달러하루에 1,530만 달러
1초마다 남는 순이익17 달러하루에 144만 달러
FY2025 연간 보고서 숫자를 1년(365일)으로 나눠 계산했어요.
매출은 어디에 쓰였나
매출을 100%로 놓고 원가, 연구개발, 운영비, 세금으로 나간 몫과 최종 이익을 나눠 봤어요.
- 각종 비용77.0%
- 법인세 등13.6%
- 순이익9.4%
수익성과 안정성
300개 기업 안에서 몇 번째인지 함께 보여 드려요. 점이 오른쪽에 있을수록 상위예요.
- 영업이익률본업(제품·서비스 판매)에서 남긴 이익의 비율
- —
- 순위 제외
- 은행·보험사는 영업이익을 따로 공시하지 않는 경우가 많아 세전이익 기준으로 봐 주세요.
- 순이익률매출 중 세금·이자까지 내고 최종으로 남은 이익의 비율
- 9.4%
- 298곳 중 211위
- 세금까지 내고 매출의 9.4%가 최종 이익으로 남았어요. 298개 기업 중간값은 14.0%예요.
- FCF 마진영업으로 번 현금에서 설비투자를 빼고 실제로 남은 현금의 비율
- —
- 순위 제외
- 금융회사라 설비투자 기준의 잉여현금흐름을 계산하지 않아요.
- 부채비율자본 대비 부채의 크기. 낮을수록 빚 부담이 적어요
- —
- 순위 제외
- 은행·보험사는 고객 예금과 보험금이 부채로 잡혀 다른 업종과 비교하지 않아요.
매출과 이익의 흐름
회색 막대가 매출, 그 안의 청록색이 순이익이에요. 막대 위 숫자는 매출(억 단위로 줄여 표시), 아래 숫자는 순이익률이에요. 막대에 마우스를 올리면 정확한 금액이 보여요.
현금은 어디로 갔나
이익과 달리 현금은 실제로 들어오고 나간 돈이에요.
- 영업으로 번 현금32억 6,695만 9,000 달러
금융회사는 설비투자 대신 대출·투자 자산이 현금흐름을 좌우해서 FCF를 계산하지 않아요.
자산은 누구 돈인가
회사가 가진 자산을 빌린 돈(부채)과 주주의 돈(자본)으로 나눠 봤어요.
부채 70%자본 15%
- 자산 총계286억 3,336만 9,000 달러
- 부채 총계199억 3,198만 1,000 달러
- 자본 총계42억 7,546만 3,000 달러
- 현금성 자산4억 8,889만 6,000 달러
은행·보험사는 고객 예금과 보험금이 부채로 잡혀서 부채 비중이 크게 보여요.
| 기업 | 연간 매출 | 순이익 | 매출 성장률 | 영업이익률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아레스 매니지먼트ARES | 56억 148만 2,000 달러 | 5억 2,736만 2,000 달러 | +44.2% | — | 9.4% |
| 블랙스톤BX | 144억 5,026만 5,000 달러 | 30억 1,921만 4,000 달러 | +9.2% | — | 20.9% |
| 아메리프라이즈 파이낸셜AMP | 189억 1,100만 달러 | 35억 6,300만 달러 | +5.5% | — | 18.8% |
| 아폴로 글로벌 매니지먼트APO | 320억 4,900만 달러 | 34억 9,200만 달러 | +22.7% | — | 10.9% |
| KKRKKR | 194억 6,430만 7,000 달러 | 23억 7,046만 3,000 달러 | −11.0% | — | 12.2% |
무슨 사업을 하나
사모대출 분야 대표 운용사로 부동산, 인프라에도 투자해요.
회계연도는 매년 12월 무렵에 끝나요.
함께 보면 좋은 기업: 블랙스톤, 아메리프라이즈 파이낸셜, 아폴로 글로벌 매니지먼트, KKR
재무제표 원본 숫자
최근 5개 회계연도. 단위: 달러.
표 펼치기
| 항목 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 42억 1,209만 1,000 | 30억 5,544만 3,000 | 36억 3,188만 4,000 | 38억 8,478만 1,000 | 56억 148만 2,000 |
| 세전이익 | 10억 6,569만 | 5억 1,080만 6,000 | 13억 3,306만 3,000 | 12억 7,535만 2,000 | 12억 8,689만 3,000 |
| 순이익 | 4억 883만 7,000 | 1억 6,754만 1,000 | 4억 7,432만 6,000 | 4억 6,374만 2,000 | 5억 2,736만 2,000 |
| 영업현금흐름 | −25억 9,604만 5,000 | −7억 3,411만 2,000 | −2억 3,326만 1,000 | 27억 9,115만 4,000 | 32억 6,695만 9,000 |
| 자산 총계 | 216억 516만 4,000 | 220억 283만 9,000 | 247억 3,050만 | 248억 8,430만 8,000 | 286억 3,336만 9,000 |
| 부채 총계 | 166억 9,473만 | 170억 9,781만 | 197억 915만 1,000 | 174억 8,592만 2,000 | 199억 3,198만 1,000 |
| 자본 총계 | 38억 1,442만 6,000 | 37억 9,861만 8,000 | 44억 7,431만 3,000 | 35억 4,364만 6,000 | 42억 7,546만 3,000 |
| 현금성 자산 | 3억 4,365만 5,000 | 3억 8,998만 7,000 | 3억 4,827만 4,000 | 15억 797만 6,000 | 4억 8,889만 6,000 |
| 원문 공시 | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
출처: SEC EDGAR Ares Management Corporation 공시 목록 · CIK 0001176948 · US-GAAP