Ares Management ARES
Crédito privado e investimentos alternativos. Ares Management Corporation, listada na NYSE.
Com base no relatório anual do ano fiscal 2025 (jan. de 2025 – dez. de 2025)
A receita da Ares Management no ano fiscal 2025 foi de
US$ 5,601482 bilhões.
262º em receita entre 299 empresas
- Preço da ação (fechamento)
- US$ 133,72
- P/L
- —
- Valor de mercado
- —
- Receita
- US$ 5,601482 bilhões
- Lucro operacional
- —
- Lucro líquido
- US$ 527,362 milhões
- Fluxo de caixa livre
- —
- Ativos totais
- US$ 28,633369 bilhões
- Dividendos pagos
- —
- Dividendo por ação
- —
- Dividend yield
- —
O tamanho em perspectiva
Calculado com o relatório anual ano fiscal 2025, distribuído igualmente por 365 dias.
Para onde foi a receita
A receita vale 100% e é dividida no que foi para custos, P&D, despesas operacionais e impostos, e no que sobrou como lucro.
- Despesas77,0%
- Imposto de renda e outros13,6%
- Lucro líquido9,4%
Rentabilidade e estabilidade
Cada número mostra a posição entre 300 empresas. Quanto mais à direita o ponto, melhor a posição.
- Crescimento da receitaQuanto a receita cresceu em relação ao ano fiscal anterior
- +44,2%
- 12º de 299
- A receita cresceu muito no ano. A mediana de 299 empresas é +7,9%.
- Margem operacionalFatia da receita que fica como lucro do negócio principal
- —
- Fora do ranking
- Bancos e seguradoras muitas vezes não divulgam lucro operacional; veja o lucro antes dos impostos.
- Margem líquidaFatia da receita que fica como lucro depois de juros e impostos
- 9,4%
- 211º de 298
- Depois dos impostos, 9,4% da receita ficou como lucro líquido. A mediana de 298 empresas é 14,0%.
- Margem de FCLFatia da receita que sobra em caixa depois dos investimentos
- —
- Fora do ranking
- O fluxo de caixa livre baseado em investimentos não é calculado para empresas financeiras.
- ROEQuanto lucro a empresa obteve sobre o patrimônio dos acionistas em um ano
- 13,5%
- 163º de 276
- O lucro em relação ao patrimônio está na média. A mediana de 276 empresas é 16,8%.
- Dívida/patrimônioPassivos em relação ao patrimônio. Quanto menor, menos dívida
- —
- Fora do ranking
- Os passivos de bancos e seguradoras incluem depósitos de clientes e reservas de seguros, por isso não são comparados com outros setores.
Evolução da receita e do lucro
As barras cinza mostram a receita e a parte verde dentro delas, o lucro líquido. O número acima de cada barra é a receita (abreviada) e o de baixo, a margem líquida. Passe o mouse sobre uma barra para ver os valores exatos.
Para onde foi o caixa
Diferente do lucro, o fluxo de caixa é o dinheiro que realmente entrou e saiu.
- Caixa gerado pelas operaçõesUS$ 3,266959 bilhões
Em empresas financeiras, empréstimos e investimentos pesam mais no fluxo de caixa do que o investimento em fábricas e equipamentos, por isso o FCL não é calculado.
De quem é o dinheiro dos ativos
Os ativos da empresa, divididos entre dinheiro emprestado (passivos) e dinheiro dos acionistas (patrimônio).
- Ativos totaisUS$ 28,633369 bilhões
- Passivos totaisUS$ 19,931981 bilhões
- Patrimônio líquido totalUS$ 4,275463 bilhões
- Caixa e equivalentesUS$ 488,896 milhões
Em bancos e seguradoras, depósitos de clientes e reservas de seguros contam como passivos, por isso a fatia de passivos parece grande.
Comparação com empresas parecidas
Com base no último relatório anual de cada empresa, por isso o fim do ano fiscal pode variar.
Comparar em detalhe| Empresa | Receita anual | Lucro líquido | Crescimento da receita | Margem operacional | Margem líquida |
|---|---|---|---|---|---|
| Ares ManagementARES | US$ 5,601482 bilhões | US$ 527,362 milhões | +44,2% | — | 9,4% |
| BlackstoneBX | US$ 14,450265 bilhões | US$ 3,019214 bilhões | +9,2% | — | 20,9% |
| Ameriprise FinancialAMP | US$ 18,911 bilhões | US$ 3,563 bilhões | +5,5% | — | 18,8% |
| Apollo Global ManagementAPO | US$ 32,049 bilhões | US$ 3,492 bilhões | +22,7% | — | 10,9% |
| KKRKKR | US$ 19,464307 bilhões | US$ 2,370463 bilhões | −11,0% | — | 12,2% |
O que a empresa faz
A Ares Management é uma gestora líder em crédito privado que também investe em imóveis e infraestrutura.
O ano fiscal termina por volta de dezembro de cada ano.
Empresas relacionadas: Blackstone, Ameriprise Financial, Apollo Global Management, KKR
Demonstrações financeiras
Últimos 5 anos fiscais. Moeda: dólares americanos.
Mostrar a tabela
| Item | AF2021 | AF2022 | AF2023 | AF2024 | AF2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 4,212091 bi | 3,055443 bi | 3,631884 bi | 3,884781 bi | 5,601482 bi |
| Lucro antes dos impostos | 1,06569 bi | 510,806 mi | 1,333063 bi | 1,275352 bi | 1,286893 bi |
| Lucro líquido | 408,837 mi | 167,541 mi | 474,326 mi | 463,742 mi | 527,362 mi |
| Fluxo de caixa operacional | −2,596045 bi | −734,112 mi | −233,261 mi | 2,791154 bi | 3,266959 bi |
| Ativos totais | 21,605164 bi | 22,002839 bi | 24,7305 bi | 24,884308 bi | 28,633369 bi |
| Passivos totais | 16,69473 bi | 17,09781 bi | 19,709151 bi | 17,485922 bi | 19,931981 bi |
| Patrimônio líquido total | 3,814426 bi | 3,798618 bi | 4,474313 bi | 3,543646 bi | 4,275463 bi |
| Caixa e equivalentes | 343,655 mi | 389,987 mi | 348,274 mi | 1,507976 bi | 488,896 mi |
| Documento original | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
Fonte: Documentos de Ares Management Corporation no SEC EDGAR · CIK 0001176948 · US-GAAP