Extra Space Storage EXR
REIT (self storage). Extra Space Storage Inc., listada na NYSE.
Com base no relatório anual do ano fiscal 2025 (jan. de 2025 – dez. de 2025)
O valor de mercado da Extra Space Storage é de
cerca de US$ 33,45 bilhões.
282º em valor de mercado entre 289 empresas, com base no fechamento de 5 de nov. de 2026. Receita no ano fiscal 2025: US$ 3,377542 bilhões.
- Preço da ação (fechamento)
- US$ 160,12
- P/L
- 34,9x
- Valor de mercado
- US$ 33,45 bilhões
- Receita
- US$ 3,377542 bilhões
- Lucro operacional
- US$ 1,412691 bilhões
- Lucro líquido
- US$ 973,999 milhões
- Fluxo de caixa livre
- US$ 1,28847 bilhões
- Ativos totais
- US$ 29,264046 bilhões
- Dividendos pagos
- US$ 1,374298 bilhões
- Dividendo por ação
- US$ 6,48
- Dividend yield
- 4,0%
- Ações em circulação
- 211.155.322 ações
O tamanho em perspectiva
Calculado com o relatório anual ano fiscal 2025, distribuído igualmente por 365 dias.
Para onde foi a receita
A receita vale 100% e é dividida no que foi para custos, P&D, despesas operacionais e impostos, e no que sobrou como lucro.
- Custo dos produtos vendidos27,2%
- Despesas gerais e outras31,0%
- Impostos, juros e outros13,0%
- Lucro líquido28,8%
Rentabilidade e estabilidade
Cada número mostra a posição entre 300 empresas. Quanto mais à direita o ponto, melhor a posição.
- Crescimento da receitaQuanto a receita cresceu em relação ao ano fiscal anterior
- +3,7%
- 218º de 299
- A receita ficou praticamente estável. A mediana de 299 empresas é +7,9%.
- Margem operacionalFatia da receita que fica como lucro do negócio principal
- 41,8%
- 24º de 231
- 41,8% da receita ficou como lucro operacional, um nível muito alto. A mediana de 231 empresas é 19,2%.
- Margem líquidaFatia da receita que fica como lucro depois de juros e impostos
- 28,8%
- 43º de 298
- Depois dos impostos, 28,8% da receita ficou como lucro líquido. A mediana de 298 empresas é 14,0%.
- Margem de FCLFatia da receita que sobra em caixa depois dos investimentos
- 38,1%
- 24º de 261
- Sobra bastante caixa depois dos investimentos. A mediana de 261 empresas é 15,8%.
- ROEQuanto lucro a empresa obteve sobre o patrimônio dos acionistas em um ano
- 7,1%
- 232º de 276
- O lucro em relação ao patrimônio é baixo. A mediana de 276 empresas é 16,8%.
- Dívida/patrimônioPassivos em relação ao patrimônio. Quanto menor, menos dívida
- 111,2%
- 86º de 244
- Os passivos superam o patrimônio. A mediana de 244 empresas é 159,6%.
Evolução da receita e do lucro
As barras cinza mostram a receita e a parte verde dentro delas, o lucro líquido. O número acima de cada barra é a receita (abreviada) e o de baixo, a margem líquida. Passe o mouse sobre uma barra para ver os valores exatos.
Para onde foi o caixa
Diferente do lucro, o fluxo de caixa é o dinheiro que realmente entrou e saiu.
- Caixa gerado pelas operaçõesUS$ 1,850193 bilhões
- Investimento em fábricas e equipamentos−US$ 561,723 milhões
- Fluxo de caixa livre (FCL)US$ 1,28847 bilhões
- Dividendos pagos−US$ 1,374298 bilhões
De quem é o dinheiro dos ativos
Os ativos da empresa, divididos entre dinheiro emprestado (passivos) e dinheiro dos acionistas (patrimônio).
- Ativos totaisUS$ 29,264046 bilhões
- Passivos totaisUS$ 14,94001 bilhões
- Patrimônio líquido totalUS$ 13,433166 bilhões
- Caixa e equivalentesUS$ 138,92 milhões
Comparação com empresas parecidas
Com base no último relatório anual de cada empresa, por isso o fim do ano fiscal pode variar.
Comparar em detalhe| Empresa | Receita anual | Lucro líquido | Crescimento da receita | Margem operacional | Margem líquida |
|---|---|---|---|---|---|
| Extra Space StorageEXR | US$ 3,377542 bilhões | US$ 973,999 milhões | +3,7% | 41,8% | 28,8% |
| Crown CastleCCI | US$ 4,264 bilhões | US$ 444 milhões | −4,4% | 48,7% | 10,4% |
| Vivmark ResidentialVMRK | US$ 3,093959 bilhões | US$ 1,120089 bilhões | +3,8% | — | 36,2% |
| VentasVTR | US$ 5,83398 bilhões | US$ 261,518 milhões | +18,5% | — | 4,5% |
| Realty IncomeO | US$ 5,749377 bilhões | US$ 1,05859 bilhões | +9,1% | — | 18,4% |
O que a empresa faz
A Extra Space Storage é um REIT que opera uma das maiores redes de self storage dos EUA.
O ano fiscal termina por volta de dezembro de cada ano.
Empresas relacionadas: Crown Castle, Vivmark Residential, Ventas, Realty Income
Demonstrações financeiras
Últimos 5 anos fiscais. Moeda: dólares americanos.
Mostrar a tabela
| Item | AF2021 | AF2022 | AF2023 | AF2024 | AF2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 1,577362 bi | 1,92417 bi | 2,560244 bi | 3,256902 bi | 3,377542 bi |
| Custo dos produtos vendidos | 368,608 mi | 435,342 mi | 612,036 mi | 831,566 mi | 918,148 mi |
| Lucro bruto | 1,208754 bi | 1,488828 bi | 1,948208 bi | 2,425336 bi | 2,459394 bi |
| Lucro operacional | 975,953 mi | 1,050402 bi | 1,170141 bi | 1,32336 bi | 1,412691 bi |
| Lucro antes dos impostos | 859,473 mi | 900,653 mi | 817,177 mi | 852,708 mi | 940,761 mi |
| Lucro líquido | 827,649 mi | 860,688 mi | 803,198 mi | 854,681 mi | 973,999 mi |
| LPA (diluído) | US$ 6,19 | US$ 6,41 | US$ 4,74 | US$ 4,03 | US$ 4,59 |
| Fluxo de caixa operacional | 952,436 mi | 1,238139 bi | 1,402474 bi | 1,88743 bi | 1,850193 bi |
| Investimentos (capex) | 1,323 mi | 368.000 | 10,508 mi | 479,059 mi | 561,723 mi |
| Fluxo de caixa livre (FCL) | 951,113 mi | 1,237771 bi | 1,391966 bi | 1,408371 bi | 1,28847 bi |
| Dividendos pagos | 600,994 mi | 805,311 mi | 1,046341 bi | 1,375003 bi | 1,374298 bi |
| Ativos totais | 10,474477 bi | 12,167458 bi | 27,456262 bi | 28,847926 bi | 29,264046 bi |
| Passivos totais | 6,688501 bi | 8,089184 bi | 12,042313 bi | 13,988564 bi | 14,94001 bi |
| Patrimônio líquido total | 3,785976 bi | 4,078274 bi | 15,413949 bi | 13,947535 bi | 13,433166 bi |
| Caixa e equivalentes | 71,126 mi | 92,868 mi | 99,062 mi | 138,222 mi | 138,92 mi |
| Documento original | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
Fonte: Documentos de Extra Space Storage Inc. no SEC EDGAR · CIK 0001289490 · US-GAAP